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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 383.00 | 282.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 600.00 | 210 497.00 | 58 103.00 | 268 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 052.00 | 212 881.00 | 325 171.00 | 538 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 217 196.00 | | 217 196.00 | 217 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 709.00 | | 255 709.00 | 255 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 761.00 | 212 881.00 | 580 880.00 | 793 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DG Autres réserves | 345 137.00 | | | 345 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 409 401.00 | | | 409 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 479.00 | | | 171 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 880.00 | | | 580 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 134.00 | | | 161 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 768.00 | | 19 285.00 | 519 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 538 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 271 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 982.00 | | 19 285.00 | 252 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 993.00 | 36 888.00 | 1 000.00 | 176 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 993.00 | 36 888.00 | 1 000.00 | 176 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UX Autres créances clients | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 781.00 | 41 436.00 | 10 345.00 | 51 781.00 |
VI Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 480.00 | 161 135.00 | 10 345.00 | 171 480.00 |