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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 626 910.00 | 602 883.00 | 24 027.00 | 626 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 233.00 | 87 749.00 | 483.00 | 88 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 246.00 | 690 632.00 | 24 614.00 | 715 246.00 |
BZ Autres créances | 774 511.00 | | 774 511.00 | 774 511.00 |
CF Disponibilités | 251 970.00 | | 251 970.00 | 251 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 836.00 | | 1 027 836.00 | 1 027 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 082.00 | 690 632.00 | 1 052 449.00 | 1 743 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 29 307.00 | 25 698.00 | | 29 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 043.00 | 1 024 859.00 | | 942 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79.00 | 279.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 679.00 | 1 103 086.00 | | 1 023 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 12 107.00 | | 19 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806.00 | 44 620.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 770.00 | 56 727.00 | | 28 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 449.00 | 1 159 813.00 | | 1 052 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 770.00 | 56 727.00 | | 28 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 842.00 | | 1 545 842.00 | 1 545 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 842.00 | | 1 545 842.00 | 1 545 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 4 249.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 4 249.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | -4 249.00 | | -3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 116.00 | 366 297.00 | | 311 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 492.00 | 1 689 708.00 | | 1 549 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 449.00 | 664 849.00 | | 607 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 043.00 | 1 024 859.00 | | 942 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 453.00 | | 8.00 | 990 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 215.00 | | 715 246.00 | 275 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 215.00 | | 715 143.00 | 275 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 358.00 | | | 990 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 8.00 | 95.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 215.00 | | | 275 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 177.00 | 47 670.00 | 275 215.00 | 918 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 177.00 | 47 670.00 | 275 215.00 | 918 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VC Groupe et associés | 737 434.00 | 737 434.00 | | 737 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 969.00 | 775 866.00 | 103.00 | 775 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |