| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 700.00 | 53 409.00 | 16 290.00 | 69 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 937.00 | 14 303.00 | 1 633.00 | 15 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 258.00 | 71 379.00 | 19 879.00 | 91 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BN En cours de production de biens | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 516.00 | 23 970.00 | 564 545.00 | 588 516.00 |
BZ Autres créances | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CF Disponibilités | 339 112.00 | | 339 112.00 | 339 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 776.00 | 23 970.00 | 1 012 805.00 | 1 036 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 035.00 | 95 350.00 | 1 032 684.00 | 1 128 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 614 397.00 | | | 614 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 696 032.00 | | | 696 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 580.00 | | | 239 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 652.00 | | | 336 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 684.00 | | | 1 032 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 652.00 | | | 336 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 322.00 | 3 937.00 | | 87 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | 3 937.00 | | 81 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 896.00 | 9 484.00 | | 61 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 230.00 | 9 484.00 | | 58 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 581.00 | 239 581.00 | | 239 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 588 516.00 | 588 516.00 | | 588 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 247.00 | 667 598.00 | 1 650.00 | 669 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 653.00 | 336 653.00 | | 336 653.00 |