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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 878.00 | 18 468.00 | 4 410.00 | 22 878.00 |
060 Stock marchandises | 176 032.00 | 101 522.00 | 74 510.00 | 176 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
072 Créances – Autres | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
084 Disponibilités | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 377.00 | 101 522.00 | 228 855.00 | 330 377.00 |
110 Total général Actif | 353 255.00 | 119 990.00 | 233 265.00 | 353 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 942.00 | 225 339.00 | | 173 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 522.00 | 12 509.00 | | 10 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
230 Autres produits | 10 173.00 | 12 254.00 | | 10 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 557.00 | 250 102.00 | | 217 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 338.00 | 40 999.00 | | 32 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 521.00 | -10 143.00 | | -9 521.00 |
242 Autres charges externes. | 59 349.00 | 71 254.00 | | 59 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 077.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 857.00 | 53 265.00 | | 46 857.00 |
252 Charges sociales | 15 062.00 | 19 338.00 | | 15 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 493.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | 15 100.00 | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 66 034.00 | 73 656.00 | | 66 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 082.00 | 265 039.00 | | 236 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 525.00 | -14 937.00 | | -18 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 661.00 | 17 337.00 | | 7 661.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 633.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 549.00 | 21.00 | | 11 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 019.00 | 1 746.00 | | -23 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 580.00 | | | 11 580.00 |