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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 253.00 | 3 335 688.00 | 213 564.00 | 3 549 253.00 |
BT Marchandises | 3 632 096.00 | 223 371.00 | 3 408 725.00 | 3 632 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 3 421 586.00 | | 3 421 586.00 | 3 421 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 764.00 | 223 371.00 | 6 840 393.00 | 7 063 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 613 017.00 | 3 559 059.00 | 7 053 958.00 | 10 613 017.00 |
CU Autres participations | 3 475 287.00 | 3 335 688.00 | 139 599.00 | 3 475 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 076 000.00 | | | 2 076 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 886.00 | | | -248 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 851.00 | | | 1 827 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194 035.00 | | | 5 194 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 106.00 | | | 5 226 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 958.00 | | | 7 053 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 000.00 | | 2 161 000.00 | 2 161 000.00 |
FG Production vendue services | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 562.00 | | 2 200 562.00 | 2 200 562.00 |
FM Production stockée | | | -1 939 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 781.00 | | | 600 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 886.00 | | | -248 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 047.00 | 10 082.00 | 73 965.00 | 84 047.00 |