| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378.00 | 10 718.00 | 661.00 | 11 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 899.00 | | 1 476 899.00 | 1 476 899.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 262 301.00 | 242 756.00 | 19 546.00 | 262 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 476.00 | 317 927.00 | 94 549.00 | 412 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 158.00 | 571 400.00 | 1 736 757.00 | 2 308 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 715.00 | 225 727.00 | 1 131 988.00 | 1 357 715.00 |
BZ Autres créances | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 852.00 | 4 991.00 | 404 860.00 | 409 852.00 |
CF Disponibilités | 402 513.00 | | 402 513.00 | 402 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 680.00 | 230 718.00 | 2 025 962.00 | 2 256 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 838.00 | 802 119.00 | 3 762 720.00 | 4 564 838.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 388.00 | 515 388.00 | | 515 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DG Autres réserves | 1 096 739.00 | 1 063 418.00 | | 1 096 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | 33 321.00 | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 370.00 | 1 859 077.00 | | 1 876 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 196.00 | 95 485.00 | | 105 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 196.00 | 95 485.00 | | 105 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 805.00 | 383 187.00 | | 460 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 068.00 | 380 779.00 | | 331 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 31 497.00 | | 48 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 210.00 | 602 750.00 | | 594 210.00 |
EA Autres dettes | 34 085.00 | 16 711.00 | | 34 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 483.00 | 231 758.00 | | 312 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 153.00 | 1 646 681.00 | | 1 781 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 720.00 | 3 601 243.00 | | 3 762 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 358.00 | 1 280 955.00 | | 1 703 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 3 355.00 | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 129 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 129 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 16 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 831.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 3 302.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 884.00 | 2 368 527.00 | | 2 287 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 591.00 | 2 335 206.00 | | 2 270 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | 33 321.00 | | 17 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 137.00 | | 39 124.00 | 2 315 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 104.00 | 2 308 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 488 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 004.00 | 677 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 377.00 | | | 1 489 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 460.00 | | 37 608.00 | 684 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 300.00 | | 1 516.00 | 141 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 112.00 | 40 968.00 | 45 680.00 | 576 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 497.00 | 1 100.00 | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 791.00 | 40 472.00 | 44 580.00 | 564 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 485.00 | 9 711.00 | | 95 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 740.00 | 36 252.00 | 56 274.00 | 250 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 740.00 | 36 252.00 | 56 274.00 | 250 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 225.00 | 45 963.00 | 56 274.00 | 346 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 210.00 | 594 210.00 | | 594 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 483.00 | 312 483.00 | | 312 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 122.00 | 382 327.00 | 77 796.00 | 460 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 715.00 | 1 357 715.00 | | 1 357 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 116.00 | 1 444 316.00 | 13 800.00 | 1 458 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 153.00 | 1 703 358.00 | 77 796.00 | 1 781 153.00 |