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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 291.00 | 312 398.00 | 328 893.00 | 641 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 589.00 | 419 125.00 | 230 464.00 | 649 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 813.00 | 734 817.00 | 608 996.00 | 1 343 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
CF Disponibilités | 844 302.00 | | 844 302.00 | 844 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 725.00 | | 1 300 725.00 | 1 300 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 538.00 | 734 817.00 | 1 909 721.00 | 2 644 538.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 650.00 | 727 650.00 | | 727 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 459.00 | 3 850.00 | | 12 459.00 |
DG Autres réserves | 440 971.00 | 562 046.00 | | 440 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 359.00 | 172 184.00 | | 26 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 933.00 | 1 465 731.00 | | 1 226 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 452.00 | 547 908.00 | | 506 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 87 227.00 | | 64 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 584.00 | 158 753.00 | | 111 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 788.00 | 793 889.00 | | 682 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 721.00 | 2 259 619.00 | | 1 909 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 742.00 | 267 981.00 | | 308 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 155.00 | | | 1 040 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 017.00 | 95 619.00 | 19 818.00 | 659 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 017.00 | 95 619.00 | 19 818.00 | 659 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
UX Autres créances clients | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 375.00 | 115 328.00 | 374 047.00 | 489 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 524.00 | 130 635.00 | 46 889.00 | 177 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 788.00 | 308 742.00 | 374 047.00 | 682 788.00 |