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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 12 145.00 | 7 482.00 | 4 663.00 | 12 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 917.00 | 35 950.00 | 22 967.00 | 58 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 884.00 | 283 831.00 | 107 054.00 | 390 884.00 |
BF Prêts | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 798.00 | 327 263.00 | 257 535.00 | 584 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 475.00 | | 2 089 475.00 | 2 089 475.00 |
BZ Autres créances | 833 526.00 | | 833 526.00 | 833 526.00 |
CF Disponibilités | 534 223.00 | | 534 223.00 | 534 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 860.00 | | 3 461 860.00 | 3 461 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 658.00 | 327 263.00 | 3 719 395.00 | 4 046 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
DG Autres réserves | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
DH Report à nouveau | 420 514.00 | 351 867.00 | | 420 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 631.00 | 68 647.00 | | 61 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 245.00 | 2 531.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 720 834.00 | 660 490.00 | | 720 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 843.00 | 319 664.00 | | 282 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 866.00 | 2 122 057.00 | | 2 020 866.00 |
EA Autres dettes | 694 102.00 | 694 446.00 | | 694 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 560.00 | 3 136 917.00 | | 2 998 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 395.00 | 3 805 307.00 | | 3 719 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
FG Production vendue services | 9 835 528.00 | | 9 835 528.00 | 9 835 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840 782.00 | | 9 840 782.00 | 9 840 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 902 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 663 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 930.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | 2 745.00 | | 1 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900.00 | 2 000.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | 4 745.00 | | 9 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 631.00 | 36 236.00 | | 45 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 2 819.00 | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 872.00 | 41 056.00 | | 46 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 685.00 | -36 311.00 | | -37 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 912 142.00 | 10 532 269.00 | | 9 912 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 511.00 | 10 463 621.00 | | 9 850 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 631.00 | 68 647.00 | | 61 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 018.00 | | 58 277.00 | 467 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 488.00 | 468 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 488.00 | 461 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 158.00 | | 58 277.00 | 460 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 580.00 | 77 930.00 | 55 247.00 | 304 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 580.00 | 77 930.00 | 55 247.00 | 304 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 843.00 | 282 843.00 | | 282 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 083.00 | 1 071 083.00 | | 1 071 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 972.00 | 443 972.00 | | 443 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UP Prêts | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089 475.00 | 2 089 475.00 | | 2 089 475.00 |
VC Groupe et associés | 714 060.00 | 714 060.00 | | 714 060.00 |
VI Groupe et associés | 683 401.00 | 683 401.00 | | 683 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 065.00 | 2 924 073.00 | 115 992.00 | 3 040 065.00 |
VW T.V.A. | 478 606.00 | 478 606.00 | | 478 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 560.00 | 2 997 810.00 | 750.00 | 2 998 560.00 |