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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 7 876.00 | 11 283.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 018.00 | 7 876.00 | 52 143.00 | 60 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 243 435.00 | | 243 435.00 | 243 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 094.00 | 7 876.00 | 301 218.00 | 309 094.00 |
CU Autres participations | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 116 814.00 | 32 753.00 | | 116 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 923.00 | 104 011.00 | | -14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 239 390.00 | 274 264.00 | | 239 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012.00 | 81 928.00 | | 60 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 3 166.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 788.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 828.00 | 95 486.00 | | 61 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 218.00 | 369 750.00 | | 301 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 828.00 | 95 486.00 | | 61 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702.00 | 481 076.00 | | 1 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625.00 | 377 065.00 | | 16 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 923.00 | 104 011.00 | | -14 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 881.00 | 119 525.00 | 117 530.00 | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 119 525.00 | 117 530.00 | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |