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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 699.00 | 148 744.00 | 29 955.00 | 178 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 461.00 | 882 809.00 | 625 652.00 | 1 508 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 983.00 | 1 047 839.00 | 697 144.00 | 1 744 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 103.00 | 23 752.00 | 1 744 351.00 | 1 768 103.00 |
BZ Autres créances | 783 619.00 | | 783 619.00 | 783 619.00 |
CF Disponibilités | 4 213 747.00 | | 4 213 747.00 | 4 213 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 791.00 | 23 752.00 | 6 763 039.00 | 6 786 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 774.00 | 1 071 591.00 | 7 460 183.00 | 8 531 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
DG Autres réserves | 1 139 828.00 | 1 131 678.00 | | 1 139 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 591.00 | 868 150.00 | | 156 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 252.00 | 2 087 661.00 | | 1 384 252.00 |
DP Provisions pour risques | 924 903.00 | 960 714.00 | | 924 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 903.00 | 960 714.00 | | 924 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 669.00 | 261 917.00 | | 622 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 845.00 | 3 648 025.00 | | 3 407 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 766.00 | 1 147 825.00 | | 1 110 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | 13 960.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 027.00 | 5 071 728.00 | | 5 151 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 183.00 | 8 120 103.00 | | 7 460 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 584.00 | 4 915 066.00 | | 4 692 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 921.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 501 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 640 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 693 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 186 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 521 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 811.00 | 191 598.00 | | 43 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 478.00 | 191 598.00 | | 61 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 161.00 | 16 250.00 | | 57 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 107 750.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 251.00 | 124 000.00 | | 63 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | 67 598.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 513.00 | 339 394.00 | | 62 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 804 921.00 | 18 632 961.00 | | 15 804 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 648 330.00 | 17 764 811.00 | | 15 648 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 591.00 | 868 150.00 | | 156 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645.00 | 18 282.00 | | 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 873.00 | | 504 828.00 | 1 564 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 428.00 | 35 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 719.00 | 1 744 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | 178 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 161.00 | 1 530 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 323.00 | | 26 506.00 | 156 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 464.00 | | 451 255.00 | 1 397 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 086.00 | | 27 067.00 | 11 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 619.00 | 217 220.00 | 261 000.00 | 1 091 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 360.00 | 13 384.00 | | 135 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 259.00 | 203 836.00 | 261 000.00 | 956 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 714.00 | 8 000.00 | 43 811.00 | 960 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 714.00 | 8 000.00 | 43 811.00 | 960 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 43 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 845.00 | 3 407 845.00 | | 3 407 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 766.00 | 1 110 766.00 | | 1 110 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 103.00 | 1 735 259.00 | 32 845.00 | 1 768 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 938.00 | 163 495.00 | 458 443.00 | 621 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 711.00 | | | 519 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 738.00 | | | 158 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 619.00 | 783 619.00 | | 783 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 769.00 | 2 540 199.00 | 68 569.00 | 2 608 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 027.00 | 4 692 584.00 | 458 443.00 | 5 151 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |