| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 384.00 | 131 216.00 | 15 168.00 | 146 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 358.00 | 381 409.00 | 328 949.00 | 710 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 169.00 | 553 922.00 | 374 246.00 | 928 169.00 |
BT Marchandises | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 130 374.00 | | 130 374.00 | 130 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2 100.00 | | -2 100.00 | -2 100.00 |
CF Disponibilités | 633 879.00 | | 633 879.00 | 633 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 782.00 | | 785 782.00 | 785 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 951.00 | 553 922.00 | 1 160 028.00 | 1 713 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | 791 702.00 | 551 649.00 | | 791 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 584.00 | 240 052.00 | | -140 584.00 |
DL TOTAL (I) | 684 674.00 | 825 258.00 | | 684 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 20 524.00 | | 30 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 709.00 | 189 633.00 | | 63 709.00 |
EA Autres dettes | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 355.00 | 210 545.00 | | 475 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 028.00 | 1 035 803.00 | | 1 160 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 355.00 | 210 545.00 | | 125 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 886.00 | | 467 886.00 | 467 886.00 |
FG Production vendue services | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 126.00 | | 574 126.00 | 574 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 881.00 | 36 441.00 | | 37 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 218.00 | 70 305.00 | | 19 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 726.00 | 33 045.00 | | 125 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 706.00 | 4 284.00 | | 11 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 706.00 | 4 284.00 | | 11 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 020.00 | 28 762.00 | | 114 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 250.00 | 82 894.00 | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 492.00 | 2 550 726.00 | | 702 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 076.00 | 2 310 674.00 | | 843 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 584.00 | 240 052.00 | | -140 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 394.00 | | 59 775.00 | 868 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 265.00 | | 59 775.00 | 838 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 738.00 | 86 185.00 | | 467 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 738.00 | 86 185.00 | | 467 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 355.00 | 125 355.00 | 350 000.00 | 475 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 663.00 | 33 865.00 | | 11 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 446.00 | 15 015.00 | | 26 446.00 |
ST Autres comptes | 104 018.00 | 225 418.00 | | 104 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 787.00 | 79 247.00 | | 70 787.00 |
YT Sous‐traitance | 8 399.00 | 12 986.00 | | 8 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 802.00 | 71 135.00 | | 16 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 060.00 | 7 981.00 | | 10 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 723.00 | 41 846.00 | | 21 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 633.00 | 503 045.00 | | 112 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 298.00 | 123 050.00 | | 41 298.00 |
ZE Dividendes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 452.00 | 403 801.00 | | 226 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |