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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 611.00 | 3 890.00 | 3 721.00 | 7 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 971.00 | 582.00 | 1 553.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 499.00 | 92 521.00 | 130 978.00 | 223 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 209.00 | 97 382.00 | 215 828.00 | 313 209.00 |
BT Marchandises | 66 329.00 | 23 548.00 | 42 781.00 | 66 329.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | 12 000.00 | 2 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 076.00 | 35 548.00 | 147 528.00 | 183 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 286.00 | 132 930.00 | 363 356.00 | 496 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 78 052.00 | 58 736.00 | | 78 052.00 |
DH Report à nouveau | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 917.00 | 19 315.00 | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 174 519.00 | 151 603.00 | | 174 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 651.00 | 47 683.00 | | 95 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 49 530.00 | | 61 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 763.00 | 25 313.00 | | 31 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 837.00 | 122 526.00 | | 188 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 356.00 | 274 129.00 | | 363 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 421.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | 564.00 | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 716.00 | -564.00 | | -10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 2 848.00 | | 3 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 917.00 | 19 315.00 | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 569.00 | | | 231 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 149.00 | 29 232.00 | | 68 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85.00 | 3 806.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 065.00 | 24 456.00 | | 68 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | 10 800.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 651.00 | 32 592.00 | 63 059.00 | 95 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 060.00 | 25 633.00 | 40 427.00 | 66 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 837.00 | 125 778.00 | 63 059.00 | 188 837.00 |