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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 945.00 | 32 360.00 | 6 586.00 | 38 945.00 |
AP Constructions | 112 742.00 | 101 091.00 | 11 650.00 | 112 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 077.00 | 220 936.00 | 41 141.00 | 262 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 813.00 | 259 671.00 | 113 142.00 | 372 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 826.00 | 628 371.00 | 196 454.00 | 824 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 941.00 | | 456 941.00 | 456 941.00 |
BN En cours de production de biens | 450 949.00 | | 450 949.00 | 450 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 531.00 | 72 046.00 | 334 485.00 | 406 531.00 |
BZ Autres créances | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
CF Disponibilités | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 802.00 | 72 046.00 | 1 633 756.00 | 1 705 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 628.00 | 700 417.00 | 1 830 211.00 | 2 530 628.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 171 418.00 | 147 726.00 | | 171 418.00 |
DH Report à nouveau | | -129 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | 23 691.00 | | 8 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 318 358.00 | 259 418.00 | | 318 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 320.00 | 726 939.00 | | 673 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 746.00 | 98 481.00 | | 152 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 384.00 | 237 982.00 | | 397 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 402.00 | 275 561.00 | | 288 402.00 |
EA Autres dettes | | 11 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 852.00 | 1 349 991.00 | | 1 511 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 211.00 | 1 609 408.00 | | 1 830 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 519.00 | 799 123.00 | | 1 085 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 452.00 | 100 800.00 | | 122 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FD Production vendue biens | 4 253 522.00 | | 4 253 522.00 | 4 253 522.00 |
FG Production vendue services | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 966.00 | | 4 260 966.00 | 4 260 966.00 |
FM Production stockée | | | 84 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 653.00 | 9 492.00 | | 26 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 106.00 | 32 979.00 | | 23 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 989.00 | 38 524.00 | | 14 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 989.00 | 38 524.00 | | 14 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 403.00 | 7 201.00 | | 44 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 981.00 | 60 310.00 | | 38 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 383.00 | 67 511.00 | | 83 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 394.00 | -28 987.00 | | -68 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 059.00 | 4 061 180.00 | | 4 435 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 118.00 | 4 037 489.00 | | 4 426 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 941.00 | 23 691.00 | | 8 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 284.00 | 30 460.00 | | 54 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 004.00 | | 86 523.00 | 933 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 701.00 | 824 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 303.00 | 53 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 398.00 | 752 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 750.00 | | 3 812.00 | 66 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 726.00 | | 82 707.00 | 846 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 528.00 | | 5.00 | 19 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 393.00 | 51 558.00 | 192 579.00 | 769 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 886.00 | 6 091.00 | 17 303.00 | 57 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 507.00 | 45 467.00 | 175 276.00 | 711 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
6T Sur comptes clients | 73 107.00 | | 531.00 | 73 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 107.00 | | 531.00 | 73 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 107.00 | | 531.00 | 73 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
UX Autres créances clients | 239 074.00 | 239 074.00 | | 239 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 531.00 | 406 531.00 | | 406 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
VP Divers | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 660.00 | 630 542.00 | 19 118.00 | 649 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |