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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 426.00 | 82 973.00 | 453.00 | 83 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 168.00 | 151 957.00 | 68 211.00 | 220 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 285.00 | 208 811.00 | 42 473.00 | 251 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 267.00 | 2 394 026.00 | 214 241.00 | 2 608 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 389.00 | 151 430.00 | 464 959.00 | 616 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 486.00 | | 727 486.00 | 727 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 055.00 | | 1 794 055.00 | 1 794 055.00 |
BZ Autres créances | 1 723 001.00 | | 1 723 001.00 | 1 723 001.00 |
CF Disponibilités | 332 502.00 | | 332 502.00 | 332 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 593.00 | 151 430.00 | 5 057 162.00 | 5 208 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 370.00 | 2 545 456.00 | 5 273 913.00 | 7 819 370.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 991 569.00 | 1 925 284.00 | 66 285.00 | 1 991 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
DG Autres réserves | 1 600 455.00 | 1 600 455.00 | | 1 600 455.00 |
DH Report à nouveau | 397 947.00 | 370 264.00 | | 397 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 935.00 | 27 683.00 | | 68 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 399.00 | 2 447 463.00 | | 2 516 399.00 |
DN Avances conditionnées | 1 706 394.00 | 1 515 919.00 | | 1 706 394.00 |
DO TOTAL (II) | 1 706 394.00 | 1 515 919.00 | | 1 706 394.00 |
DP Provisions pour risques | 26 109.00 | 15 330.00 | | 26 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 109.00 | 15 330.00 | | 26 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 397.00 | 415 056.00 | | 374 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 899.00 | 405 290.00 | | 422 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 540.00 | 88 540.00 | | 103 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 010.00 | 1 177 421.00 | | 1 025 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 913.00 | 5 156 134.00 | | 5 273 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 010.00 | 1 143 215.00 | | 1 025 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 909.00 | 272 628.00 | 727 537.00 | 454 909.00 |
FG Production vendue services | 937 656.00 | 442 684.00 | 1 380 340.00 | 937 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 565.00 | 715 312.00 | 2 107 878.00 | 1 392 565.00 |
FM Production stockée | | | -194 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206.00 | 11 741.00 | | 3 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | 23 541.00 | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 933.00 | -23 541.00 | | -14 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 089.00 | -277 642.00 | | -343 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 404.00 | 2 683 562.00 | | 2 281 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 468.00 | 2 655 878.00 | | 2 212 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 935.00 | 27 683.00 | | 68 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 330.00 | 14 309.00 | 3 530.00 | 15 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | 14 309.00 | 3 530.00 | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 398.00 | 374 398.00 | | 374 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 056.00 | 1 794 056.00 | | 1 794 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 334.00 | 1 172 334.00 | | 1 172 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 326.00 | 516 326.00 | | 516 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 867.00 | 3 526 049.00 | 11 818.00 | 3 537 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |