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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 779.00 | 84 500.00 | 1 279.00 | 85 779.00 |
AH Fonds commercial | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AP Constructions | 738 283.00 | 142 798.00 | 595 485.00 | 738 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 085.00 | 542 023.00 | 79 062.00 | 621 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 806.00 | 179 868.00 | 35 938.00 | 215 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 823.00 | 949 189.00 | 762 634.00 | 1 711 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 365.00 | | 573 365.00 | 573 365.00 |
BN En cours de production de biens | 752 320.00 | | 752 320.00 | 752 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 513.00 | | 307 513.00 | 307 513.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 918.00 | 14 584.00 | 1 601 334.00 | 1 615 918.00 |
BZ Autres créances | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
CF Disponibilités | 485 037.00 | | 485 037.00 | 485 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 837.00 | 14 584.00 | 3 846 253.00 | 3 860 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 660.00 | 963 773.00 | 4 608 886.00 | 5 572 660.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 932 944.00 | | | 932 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DK Provisions réglementées | 522 305.00 | | | 522 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 903.00 | | | 1 903 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 659.00 | | | 823 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 660.00 | | | 651 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 749.00 | | | 594 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
EA Autres dettes | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 831.00 | | | 634 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 983.00 | | | 2 704 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 886.00 | | | 4 608 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 870.00 | | | 2 064 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 831.00 | | | 523 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FD Production vendue biens | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
FG Production vendue services | 6 583 371.00 | 238 146.00 | 6 821 517.00 | 6 583 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 775.00 | 238 146.00 | 6 859 921.00 | 6 621 775.00 |
FM Production stockée | | | 248 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 38 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 343.00 | | | -56 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 756.00 | | | 7 271 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 571.00 | | | 7 078 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 339.00 | 78 656.00 | 113 806.00 | 984 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 226.00 | 2 055.00 | 18 781.00 | 101 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 113.00 | 76 601.00 | 95 025.00 | 883 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 430.00 | 83 174.00 | | 398 430.00 |
6T Sur comptes clients | 51 123.00 | 36 539.00 | | 51 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 123.00 | 36 539.00 | | 51 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 123.00 | 36 539.00 | | 51 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 660.00 | 651 660.00 | | 651 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 749.00 | 594 749.00 | | 594 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 831.00 | 634 831.00 | | 634 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 659.00 | 183 545.00 | 319 694.00 | 823 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735 692.00 | 1 735 692.00 | | 1 735 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 921.00 | 1 735 692.00 | 229.00 | 1 735 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 983.00 | 2 064 870.00 | 319 694.00 | 2 704 983.00 |