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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 683.00 | 63 380.00 | 1 303.00 | 64 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 988.00 | 448 170.00 | 46 818.00 | 494 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 169.00 | | 130 169.00 | 130 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 992.00 | 511 550.00 | 325 442.00 | 836 992.00 |
BT Marchandises | 1 266 755.00 | 119 271.00 | 1 147 484.00 | 1 266 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
CF Disponibilités | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 071.00 | 119 271.00 | 1 377 800.00 | 1 497 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 063.00 | 630 821.00 | 1 703 242.00 | 2 334 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
CU Autres participations | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 899.00 | 2 198.00 | | 2 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 053.00 | 220 701.00 | | 305 053.00 |
DL TOTAL (I) | 907 951.00 | 822 899.00 | | 907 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 678.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 955.00 | 9 678.00 | | 6 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 913.00 | 1 073.00 | | 150 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 550.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 099.00 | 171 910.00 | | 470 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 510.00 | 101 969.00 | | 95 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 7 424.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 335.00 | 282 926.00 | | 788 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 242.00 | 1 115 503.00 | | 1 703 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 422.00 | 283 475.00 | | 637 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 329.00 | | 155 799.00 | 681 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 63 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 836 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 441.00 | | 152 399.00 | 537 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 041.00 | | 3 400.00 | 60 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 231.00 | 20 319.00 | | 491 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 231.00 | 20 319.00 | | 491 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 678.00 | 6 955.00 | 9 678.00 | 9 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 237.00 | 119 271.00 | 43 237.00 | 43 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 237.00 | 119 271.00 | 43 237.00 | 43 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 915.00 | 126 226.00 | 52 915.00 | 52 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 226.00 | 52 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 099.00 | 470 099.00 | | 470 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VI Groupe et associés | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 939.00 | 198 939.00 | | 198 939.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 320.00 | 637 407.00 | 150 913.00 | 788 320.00 |