| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 5 022.00 | 2 279.00 | 7 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 952 569.00 | | 3 952 569.00 | 3 952 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 869.00 | 5 022.00 | 3 954 848.00 | 3 959 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 233.00 | | 3 372 233.00 | 3 372 233.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 796 299.00 | | 796 299.00 | 796 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 588.00 | | 4 186 588.00 | 4 186 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 457.00 | 5 022.00 | 8 141 436.00 | 8 146 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 951.00 | 2 293 055.00 | | 2 691 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 722.00 | 398 896.00 | | 275 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 423.00 | 3 112 701.00 | | 3 388 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 161.00 | 2 662 685.00 | | 2 356 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 270.00 | 485 669.00 | | 316 270.00 |
EA Autres dettes | 45 297.00 | 31 179.00 | | 45 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 285.00 | 2 141 093.00 | | 2 035 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 013.00 | 5 320 626.00 | | 4 753 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 436.00 | 8 433 328.00 | | 8 141 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 320 626.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 229 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 229 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 831 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 909 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 40 566.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -40 566.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 194.00 | 168 350.00 | | 118 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 234.00 | 11 399 797.00 | | 11 303 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 027 512.00 | 11 000 901.00 | | 11 027 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 722.00 | 398 896.00 | | 275 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 365.00 | | 1 702.00 | 3 959 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 3 959 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 7 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | | 1 702.00 | 6 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952 569.00 | | | 3 952 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 1 324.00 | 1 197.00 | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 1 324.00 | 1 197.00 | 4 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 161.00 | 2 356 161.00 | | 2 356 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 285.00 | 2 035 285.00 | | 2 035 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 952 569.00 | | 3 952 569.00 | 3 952 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 233.00 | 3 372 233.00 | | 3 372 233.00 |
VP Divers | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 270.00 | 316 270.00 | | 316 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 342 859.00 | 3 390 290.00 | 3 952 569.00 | 7 342 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 013.00 | 4 753 013.00 | | 4 753 013.00 |