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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AP Constructions | 406 414.00 | 304 507.00 | 101 907.00 | 406 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 200.00 | 53 662.00 | 23 537.00 | 77 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 158.00 | 388 992.00 | 307 166.00 | 696 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 524.00 | 753 645.00 | 472 878.00 | 1 226 524.00 |
BT Marchandises | 592 707.00 | 5 880.00 | 586 827.00 | 592 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 711.00 | | 226 711.00 | 226 711.00 |
BZ Autres créances | 274 782.00 | | 274 782.00 | 274 782.00 |
CF Disponibilités | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 831.00 | 5 880.00 | 1 284 951.00 | 1 290 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 355.00 | 759 525.00 | 1 757 829.00 | 2 517 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 688.00 | 1 838 688.00 | | 1 838 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 021.00 | -1 786 392.00 | | -1 536 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 080.00 | 250 372.00 | | -135 080.00 |
DL TOTAL (I) | 215 993.00 | 351 073.00 | | 215 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 086.00 | 17 595.00 | | 483 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 688.00 | 81 243.00 | | 57 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 593.00 | 498 942.00 | | 600 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 521.00 | 348 691.00 | | 304 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 19 977.00 | | 67 200.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 63 140.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 654.00 | 1 029 587.00 | | 1 517 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 829.00 | 1 404 842.00 | | 1 757 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 389.00 | 1 029 587.00 | | 1 290 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 268.00 | | | 157 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 046 087.00 | | 7 046 087.00 | 7 046 087.00 |
FD Production vendue biens | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FG Production vendue services | 300 943.00 | | 300 943.00 | 300 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 649.00 | | 7 349 649.00 | 7 349 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 891 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 11 172.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 11 172.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 10 217.00 | | 9.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 049.00 | 99 129.00 | | -22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 777.00 | 7 649 131.00 | | 7 481 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 857.00 | 7 398 760.00 | | 7 616 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 080.00 | 250 372.00 | | -135 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 502.00 | | 401 022.00 | 825 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 515.00 | | 400 257.00 | 779 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 503.00 | | 765.00 | 39 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 921.00 | 50 724.00 | | 702 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 437.00 | 50 724.00 | | 696 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 630.00 | 5 880.00 | 7 630.00 | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630.00 | 5 880.00 | 7 630.00 | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 812.00 | 5 880.00 | 7 630.00 | 31 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880.00 | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 593.00 | 600 593.00 | | 600 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 226 711.00 | 226 711.00 | | 226 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VC Groupe et associés | 184 506.00 | 184 506.00 | | 184 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 268.00 | 157 268.00 | | 157 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 818.00 | 98 553.00 | 227 265.00 | 325 818.00 |
VI Groupe et associés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 288.00 | | | 514 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 049.00 | | | 206 049.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 747.00 | 572 167.00 | 17 580.00 | 589 747.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654.00 | 1 290 389.00 | 227 265.00 | 1 517 654.00 |