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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 135.00 | 21 051.00 | 1 084.00 | 22 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 151.00 | 33 232.00 | 1 919.00 | 35 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 236.00 | 271 858.00 | 7 378.00 | 279 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 076.00 | 326 141.00 | 85 935.00 | 412 076.00 |
BT Marchandises | 977 036.00 | | 977 036.00 | 977 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 544.00 | 20 099.00 | 740 445.00 | 760 544.00 |
BZ Autres créances | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 427.00 | 20 099.00 | 1 838 328.00 | 1 858 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 503.00 | 346 239.00 | 1 924 263.00 | 2 270 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 378.00 | 664 457.00 | | 603 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 652.00 | -61 078.00 | | -16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 641 726.00 | 658 378.00 | | 641 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 140.00 | 352 842.00 | | 455 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 1 544.00 | | 1 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 719.00 | 15 165.00 | | 24 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 587.00 | 443 876.00 | | 655 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 792.00 | 162 684.00 | | 142 792.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 4 737.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 537.00 | 980 848.00 | | 1 282 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 263.00 | 1 639 226.00 | | 1 924 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 676.00 | | 1 400.00 | 410 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 435.00 | | 1 400.00 | 95 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 387.00 | | | 314 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 723.00 | 9 418.00 | | 316 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | 316.00 | | 20 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 988.00 | 9 102.00 | | 295 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 587.00 | 655 587.00 | | 655 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 736 503.00 | 736 503.00 | | 736 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 865.00 | 46 805.00 | 364 060.00 | 410 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 959.00 | 851 918.00 | 24 041.00 | 875 959.00 |
VW T.V.A. | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 818.00 | 893 758.00 | 364 060.00 | 1 257 818.00 |