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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 404.00 | 74 763.00 | 17 641.00 | 92 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 49 495.00 | 39 868.00 | 9 627.00 | 49 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 489.00 | 90 928.00 | 58 561.00 | 149 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 985 040.00 | 75 974.00 | 6 909 066.00 | 6 985 040.00 |
BF Prêts | 3 868 489.00 | | 3 868 489.00 | 3 868 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 252 010.00 | 2 270 246.00 | 38 981 764.00 | 41 252 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 501.00 | 1 742.00 | 549 758.00 | 551 501.00 |
BZ Autres créances | 42 345 957.00 | 360 505.00 | 41 985 452.00 | 42 345 957.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 718 263.00 | 973 004.00 | 6 745 259.00 | 7 718 263.00 |
CF Disponibilités | 8 161 213.00 | | 8 161 213.00 | 8 161 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 849 971.00 | 1 335 251.00 | 57 514 720.00 | 58 849 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 103 095.00 | 3 605 497.00 | 96 497 598.00 | 100 103 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 954.00 | | | 161 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
CU Autres participations | 29 906 575.00 | 1 988 713.00 | 27 917 862.00 | 29 906 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DG Autres réserves | 68 619 982.00 | | | 68 619 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 457.00 | | | 5 659 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DK Provisions réglementées | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
DL TOTAL (I) | 79 779 967.00 | | | 79 779 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 048 378.00 | | | 9 048 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704 620.00 | | | 6 704 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 394.00 | | | 661 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 467.00 | | | 248 467.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 716 517.00 | | | 16 716 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 497 598.00 | | | 96 497 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 708 131.00 | | | 9 708 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 235.00 | 25 000.00 | 1 880 235.00 | 1 855 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 235.00 | 25 000.00 | 1 880 235.00 | 1 855 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 066.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 292 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 271 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 066 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 649 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 058 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 247 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942 750.00 | | | 942 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 751.00 | | | 942 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 615.00 | | | 752 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 993.00 | | | 776 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 522.00 | | | 753 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 624.00 | | | 10 955 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 168.00 | | | 5 296 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 457.00 | | | 5 659 457.00 |