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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 520.00 | 21 532.00 | 4 988.00 | 26 520.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 523.00 | 266 543.00 | 123 980.00 | 390 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 039.00 | 328 897.00 | 164 141.00 | 493 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 216.00 | 616 972.00 | 330 244.00 | 947 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 236.00 | | 183 236.00 | 183 236.00 |
BN En cours de production de biens | 932 000.00 | | 932 000.00 | 932 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 772.00 | | 905 772.00 | 905 772.00 |
BZ Autres créances | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
CF Disponibilités | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 086.00 | | 2 212 086.00 | 2 212 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 301.00 | 616 972.00 | 2 542 329.00 | 3 159 301.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 342 530.00 | 132 071.00 | | 342 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 012.00 | 260 460.00 | | 366 012.00 |
DL TOTAL (I) | 792 389.00 | 476 377.00 | | 792 389.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 751.00 | 886 139.00 | | 690 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 434.00 | 528 565.00 | | 606 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 134.00 | 293 387.00 | | 314 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 568.00 | | |
EA Autres dettes | 321.00 | 667.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 940.00 | 1 710 326.00 | | 1 699 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 329.00 | 2 236 703.00 | | 2 542 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 408.00 | 1 019 983.00 | | 1 219 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 156.00 | | 313 846.00 | 1 016 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 19 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 787.00 | 947 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 287.00 | 883 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 019.00 | | 295 829.00 | 951 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 780.00 | | 18 017.00 | 20 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 902.00 | 54 111.00 | 356 041.00 | 918 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619.00 | 2 913.00 | | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 283.00 | 51 198.00 | 356 041.00 | 900 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 434.00 | 606 434.00 | | 606 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
UX Autres créances clients | 905 772.00 | 905 772.00 | | 905 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 751.00 | 210 219.00 | 480 532.00 | 690 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 944.00 | | | 194 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 598.00 | 1 021 660.00 | 18 938.00 | 1 040 598.00 |
VW T.V.A. | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 940.00 | 1 219 408.00 | 480 532.00 | 1 699 940.00 |