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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
AH Fonds commercial | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
AP Constructions | 6 809.00 | 2 864.00 | 3 945.00 | 6 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 964.00 | 28 893.00 | 71.00 | 28 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 205.00 | 71 144.00 | 4 061.00 | 75 205.00 |
BT Marchandises | 109 050.00 | 6 193.00 | 102 857.00 | 109 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 779.00 | 6 546.00 | 54 233.00 | 60 779.00 |
BZ Autres créances | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
CF Disponibilités | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 296.00 | 12 739.00 | 366 557.00 | 379 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 502.00 | 83 883.00 | 370 618.00 | 454 502.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 844.00 | -16 304.00 | | 88 844.00 |
DL TOTAL (I) | 97 229.00 | -7 919.00 | | 97 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 436.00 | 89 384.00 | | 76 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 533.00 | 63 763.00 | | 138 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 421.00 | 47 798.00 | | 58 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 389.00 | 200 945.00 | | 273 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 618.00 | 193 026.00 | | 370 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 75 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 45 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 298.00 | 885.00 | 3 039.00 | 73 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 038.00 | 885.00 | 3 039.00 | 44 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
UX Autres créances clients | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 357.00 | 192 357.00 | | 192 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 389.00 | 273 389.00 | | 273 389.00 |