| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 930.00 | 4 172.00 | 6 758.00 | 10 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 278.00 | 405 833.00 | 53 444.00 | 459 278.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 446.00 | 410 005.00 | 60 440.00 | 470 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
060 Stock marchandises | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 391 513.00 | | 391 513.00 | 391 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 395.00 | | 576 395.00 | 576 395.00 |
110 Total général Actif | 1 046 840.00 | 410 005.00 | 636 835.00 | 1 046 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 586.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 174.00 | | | 31 174.00 |