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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 405.00 | 36 109.00 | 2 296.00 | 38 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 505.00 | 108 009.00 | 14 497.00 | 122 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 621.00 | 144 117.00 | 22 504.00 | 166 621.00 |
BN En cours de production de biens | 401 678.00 | | 401 678.00 | 401 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 858.00 | | 480 858.00 | 480 858.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 416 732.00 | | 416 732.00 | 416 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 175.00 | | 1 317 175.00 | 1 317 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 797.00 | 144 117.00 | 1 339 679.00 | 1 483 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 023.00 | 64 877.00 | | 198 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 041.00 | 133 146.00 | | 216 041.00 |
DL TOTAL (I) | 455 987.00 | 239 946.00 | | 455 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468.00 | 12 473.00 | | 3 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 288.00 | 147 317.00 | | 154 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 617.00 | 289 126.00 | | 223 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 215.00 | 340 618.00 | | 502 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 692.00 | 789 638.00 | | 883 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 679.00 | 1 029 584.00 | | 1 339 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 692.00 | 789 638.00 | | 883 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 580.00 | | 3 042.00 | 163 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 868.00 | | 3 042.00 | 157 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 955.00 | 7 162.00 | | 136 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 955.00 | 7 162.00 | | 136 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 215.00 | 502 215.00 | | 502 215.00 |
UX Autres créances clients | 480 858.00 | 480 858.00 | | 480 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 766.00 | 498 766.00 | | 498 766.00 |
VW T.V.A. | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 692.00 | 883 692.00 | | 883 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 10 164.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 381.00 | 10 940.00 | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 119 857.00 | 108 629.00 | | 119 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 536.00 | 56 117.00 | | 56 536.00 |
YT Sous‐traitance | 101 011.00 | 54 656.00 | | 101 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 369.00 | 19 525.00 | | 48 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 163.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 10 327.00 | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 400.00 | | | 323 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 155.00 | 249 867.00 | | 333 155.00 |