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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 12 920.00 | 1 013.00 | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 798.00 | 82 140.00 | 9 657.00 | 91 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 972.00 | 95 061.00 | 30 911.00 | 125 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BP En cours de production de services | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
BZ Autres créances | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
CF Disponibilités | 456 229.00 | | 456 229.00 | 456 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 673.00 | | 785 673.00 | 785 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 645.00 | 95 061.00 | 816 584.00 | 911 645.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 042.00 | | | 237 042.00 |
DL TOTAL (I) | 380 674.00 | | | 380 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 909.00 | | | 435 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 584.00 | | | 816 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 909.00 | | | 435 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -406 367.00 | | | -406 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 787.00 | 11 774.00 | 1 500.00 | 84 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 287.00 | 11 774.00 | | 83 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
UX Autres créances clients | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VI Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
VW T.V.A. | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 909.00 | 435 909.00 | | 435 909.00 |