| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 19 161.00 | 784.00 | 19 945.00 |
AN Terrains | 16 957.00 | 3 958.00 | 12 998.00 | 16 957.00 |
AP Constructions | 287 966.00 | 283 616.00 | 4 349.00 | 287 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 682.00 | 129 250.00 | 72 433.00 | 201 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 120.00 | 261 998.00 | 239 122.00 | 501 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 901.00 | 697 983.00 | 330 918.00 | 1 028 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 521.00 | 52 836.00 | 158 685.00 | 211 521.00 |
BZ Autres créances | 1 457 760.00 | | 1 457 760.00 | 1 457 760.00 |
CF Disponibilités | 506 745.00 | | 506 745.00 | 506 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 839.00 | 52 836.00 | 2 165 003.00 | 2 217 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 740.00 | 750 819.00 | 2 495 921.00 | 3 246 740.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 150.00 | 162 818.00 | | 359 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 614.00 | 8 469.00 | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 409 784.00 | 215 289.00 | | 409 784.00 |
DP Provisions pour risques | 181 022.00 | 201 022.00 | | 181 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 022.00 | 201 022.00 | | 181 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 414.00 | 244 299.00 | | 281 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 499.00 | 977 228.00 | | 874 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 040.00 | 918 312.00 | | 549 040.00 |
EA Autres dettes | 128 060.00 | 9 707.00 | | 128 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 101.00 | 69 639.00 | | 72 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 115.00 | 2 324 880.00 | | 1 905 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 921.00 | 2 741 191.00 | | 2 495 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 803.00 | 2 324 880.00 | | 1 651 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 941 443.00 | | 5 941 443.00 | 5 941 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 443.00 | | 5 941 443.00 | 5 941 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | 181 022.00 | | 3 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | 804.00 | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 181 826.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 901.00 | 116 502.00 | | 39 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 901.00 | 116 502.00 | | 39 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 439.00 | 65 324.00 | | -34 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 581.00 | 4 536 086.00 | | 6 152 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 431.00 | 4 373 269.00 | | 5 793 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 150.00 | 162 818.00 | | 359 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 200.00 | | 72 701.00 | 956 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 769.00 | | 1 176.00 | 18 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 199.00 | | 71 525.00 | 936 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 961.00 | 82 022.00 | | 615 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 769.00 | 392.00 | | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 192.00 | 81 630.00 | | 597 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 022.00 | | 20 000.00 | 201 022.00 |
6T Sur comptes clients | 39 523.00 | 13 313.00 | | 39 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 523.00 | 13 313.00 | | 39 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 545.00 | 13 313.00 | 20 000.00 | 240 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 313.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 499.00 | 874 499.00 | | 874 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 084.00 | 245 084.00 | | 245 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 142.00 | 263 142.00 | | 263 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
UX Autres créances clients | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VB T. V. A. | 188 251.00 | 188 251.00 | | 188 251.00 |
VC Groupe et associés | 963 906.00 | 963 906.00 | | 963 906.00 |
VI Groupe et associés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 487.00 | 1 677 487.00 | | 1 677 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 115.00 | 1 651 803.00 | 253 312.00 | 1 905 115.00 |