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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 331.00 | 68 396.00 | 1 935.00 | 70 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 715.00 | 107 132.00 | 18 583.00 | 125 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CF Disponibilités | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 769.00 | | 325 769.00 | 325 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 484.00 | 107 132.00 | 344 352.00 | 451 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | -107 169.00 | 271 293.00 | | -107 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 129.00 | -378 462.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 180 480.00 | 173 351.00 | | 180 480.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 413.00 | 132 835.00 | | 56 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | 98 342.00 | | 87 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 872.00 | 312 390.00 | | 143 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 352.00 | 505 742.00 | | 344 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 100.00 | 561 672.00 | 567 772.00 | 6 100.00 |
FG Production vendue services | 90 672.00 | 575 246.00 | 665 918.00 | 90 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 772.00 | 1 136 918.00 | 1 233 690.00 | 96 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 225.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2 225.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -2 225.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 187.00 | 1 220 489.00 | | 1 234 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 058.00 | 1 598 950.00 | | 1 227 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 129.00 | -378 462.00 | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
UX Autres créances clients | 206 613.00 | 206 613.00 | | 206 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 907.00 | 253 907.00 | | 253 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |