| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 109.00 | 23 978.00 | 10 131.00 | 34 109.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 227.00 | 65 822.00 | 6 404.00 | 72 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 298.00 | 278 099.00 | 232 199.00 | 510 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 712.00 | 428 880.00 | 263 832.00 | 692 712.00 |
BN En cours de production de biens | 5 971 362.00 | 799 782.00 | 5 171 580.00 | 5 971 362.00 |
BT Marchandises | 142 893.00 | 42 868.00 | 100 025.00 | 142 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 965.00 | 27 310.00 | 1 709 654.00 | 1 736 965.00 |
BZ Autres créances | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CF Disponibilités | 1 206 721.00 | | 1 206 721.00 | 1 206 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 605.00 | 869 960.00 | 8 321 644.00 | 9 191 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 317.00 | 1 298 840.00 | 8 585 477.00 | 9 884 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 776.00 | 1 693 776.00 | | 1 693 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 360.00 | 42 843.00 | | 254 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 636.00 | 1 995 119.00 | | 2 206 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 603.00 | 485 150.00 | | 329 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 717.00 | 292 727.00 | | 272 717.00 |
EA Autres dettes | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 765 281.00 | 5 273 252.00 | | 5 765 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 841.00 | 6 063 870.00 | | 6 378 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 477.00 | 8 058 988.00 | | 8 585 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 378 841.00 | 6 063 870.00 | | 6 378 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
FG Production vendue services | 5 136 405.00 | | 5 136 405.00 | 5 136 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 579.00 | | 5 182 579.00 | 5 182 579.00 |
FM Production stockée | | | 1 400 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | 7 669.00 | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 612.00 | 7 669.00 | | 60 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 488.00 | 7 633.00 | | 60 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 2 739.00 | | 14 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 454.00 | 5 865 759.00 | | 6 698 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 094.00 | 5 822 916.00 | | 6 444 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 360.00 | 42 843.00 | | 254 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 275.00 | | 210 383.00 | 639 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 946.00 | 692 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 082.00 | 582 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 994.00 | | 1 095.00 | 93 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 544.00 | | 208 063.00 | 528 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 737.00 | | 1 225.00 | 16 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 848.00 | 116 134.00 | 154 082.00 | 405 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | 6 869.00 | | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 739.00 | 109 264.00 | 154 082.00 | 388 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 573.00 | 291 077.00 | | 551 573.00 |
6T Sur comptes clients | 34 961.00 | | 7 651.00 | 34 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 513.00 | 291 077.00 | 7 651.00 | 647 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 513.00 | 291 077.00 | 7 651.00 | 647 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 077.00 | 7 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 603.00 | 329 603.00 | | 329 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 765 281.00 | 5 765 281.00 | | 5 765 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 654.00 | | | 1 709 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VP Divers | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 727.00 | 1 789 837.00 | 95 890.00 | 1 885 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 841.00 | 6 378 841.00 | | 6 378 841.00 |