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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 505 848.00 | | 505 848.00 | 505 848.00 |
AP Constructions | 912 141.00 | 820 290.00 | 91 851.00 | 912 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 20 437.00 | -14 142.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 638.00 | 113 424.00 | 8 214.00 | 121 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 013.00 | 954 151.00 | 680 863.00 | 1 635 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 164 052.00 | | 164 052.00 | 164 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 229.00 | 954 151.00 | 850 078.00 | 1 804 229.00 |
CU Autres participations | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
DH Report à nouveau | 581 750.00 | 573 915.00 | | 581 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 243.00 | 7 835.00 | | 57 243.00 |
DL TOTAL (I) | 739 066.00 | 681 824.00 | | 739 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394.00 | 65 112.00 | | 67 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 17 213.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | 11 868.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | | 21 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 012.00 | 121 571.00 | | 111 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 078.00 | 803 395.00 | | 850 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 543.00 | | 470.00 | 1 634 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 922.00 | | | 1 545 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 622.00 | | 470.00 | 88 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 728.00 | 7 423.00 | | 946 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 728.00 | 7 423.00 | | 946 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976.00 | 5 164.00 | 8 812.00 | 13 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 012.00 | 45 618.00 | | 111 012.00 |