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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 469.00 | 92 139.00 | 2 330.00 | 94 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 560.00 | | 347 560.00 | 347 560.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 401 404.00 | | 401 404.00 | 401 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 629.00 | | 766 629.00 | 766 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 098.00 | 92 139.00 | 768 959.00 | 861 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 212 690.00 | 212 690.00 | | 212 690.00 |
DH Report à nouveau | -135 583.00 | -23 188.00 | | -135 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 763.00 | -112 395.00 | | 149 763.00 |
DL TOTAL (I) | 301 359.00 | 151 596.00 | | 301 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 120 279.00 | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 241.00 | 420 896.00 | | 228 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 936.00 | 295 677.00 | | 154 936.00 |
EA Autres dettes | 28 748.00 | 11 636.00 | | 28 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 353.00 | 208 542.00 | | 15 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 600.00 | 1 057 031.00 | | 467 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 959.00 | 1 208 628.00 | | 768 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 546.00 | 593.00 | | 91 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 255.00 | 593.00 | | 82 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 242.00 | 228 242.00 | | 228 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 347 561.00 | 347 561.00 | | 347 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 556.00 | 367 556.00 | | 367 556.00 |
VW T.V.A. | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 601.00 | 467 601.00 | | 467 601.00 |