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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 797.00 | 107 217.00 | 580.00 | 107 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 734.00 | 155 063.00 | 58 671.00 | 213 734.00 |
BT Marchandises | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 161 943.00 | 150 228.00 | 11 715.00 | 161 943.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 317.00 | 150 228.00 | 221 089.00 | 371 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 051.00 | 305 291.00 | 279 759.00 | 585 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 946.00 | 55 744.00 | | 49 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 14 202.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 83 571.00 | 78 331.00 | | 83 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 492.00 | 85 818.00 | | 71 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | 5 214.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 64 589.00 | | 92 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 974.00 | 27 052.00 | | 23 974.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 188.00 | 188 023.00 | | 196 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 759.00 | 266 354.00 | | 279 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 188.00 | 188 023.00 | | 196 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 320.00 | | 278 320.00 | 278 320.00 |
FG Production vendue services | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 564.00 | | 329 564.00 | 329 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -1 112.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 1 857.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 991.00 | 331 017.00 | | 343 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 751.00 | 316 815.00 | | 318 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 240.00 | 14 202.00 | | 25 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 908.00 | | 826.00 | 212 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 137.00 | | 745.00 | 154 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | 81.00 | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 744.00 | 319.00 | | 154 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 983.00 | 319.00 | | 153 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 002.00 | | 13 774.00 | 164 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 002.00 | | 13 774.00 | 164 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 697.00 | 193 697.00 | | 193 697.00 |