| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 699.00 | 326 013.00 | 9 686.00 | 335 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 440.00 | 526 176.00 | 273 264.00 | 799 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 964.00 | 853 899.00 | 292 065.00 | 1 145 964.00 |
BT Marchandises | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 832 189.00 | | 832 189.00 | 832 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 448.00 | | 452 448.00 | 452 448.00 |
CF Disponibilités | 402 621.00 | | 402 621.00 | 402 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 808.00 | | 1 761 808.00 | 1 761 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 772.00 | 853 899.00 | 2 053 873.00 | 2 907 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 969 946.00 | 708 447.00 | | 969 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 250.00 | 261 499.00 | | 143 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 918.00 | 978 668.00 | | 1 121 918.00 |
DP Provisions pour risques | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 804.00 | 212 537.00 | | 163 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 478.00 | 110 559.00 | | 286 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 519.00 | 296 000.00 | | 453 519.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 067.00 | 632 232.00 | | 914 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 873.00 | 1 628 789.00 | | 2 053 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 067.00 | 468 292.00 | | 914 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 129.00 | | 3 436 129.00 | 3 436 129.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 450.00 | | 3 436 450.00 | 3 436 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 025.00 | 198 423.00 | | 56 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 025.00 | 212 716.00 | | 56 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 822.00 | 2 425.00 | | 8 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 822.00 | 20 314.00 | | 8 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 203.00 | 192 403.00 | | 47 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 418.00 | 20 401.00 | | 34 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 485.00 | 1 910 987.00 | | 3 506 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 235.00 | 1 649 488.00 | | 3 363 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 250.00 | 261 499.00 | | 143 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 196.00 | | 24 634.00 | 1 132 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 1 145 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 1 135 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 371.00 | | 24 634.00 | 1 121 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 661.00 | 61 281.00 | 2 043.00 | 794 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 951.00 | 61 281.00 | 2 043.00 | 792 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 478.00 | 286 478.00 | | 286 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 239.00 | 277 239.00 | | 277 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VC Groupe et associés | 767 420.00 | 767 420.00 | | 767 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 293.00 | 864 293.00 | | 864 293.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 067.00 | 914 067.00 | | 914 067.00 |