| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 2 876.00 | 5 314.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 372.00 | 33 126.00 | 1 246.00 | 34 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 022.00 | 36 268.00 | 93 754.00 | 130 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 764.00 | | 184 764.00 | 184 764.00 |
BZ Autres créances | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
CF Disponibilités | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 019.00 | | 363 019.00 | 363 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 041.00 | 36 268.00 | 456 773.00 | 493 041.00 |
CU Autres participations | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 1 200.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
DH Report à nouveau | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 604.00 | 76 661.00 | | 103 604.00 |
DL TOTAL (I) | 233 455.00 | 202 985.00 | | 233 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 108.00 | 69 628.00 | | 89 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 881.00 | 122 737.00 | | 130 881.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 12 874.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 318.00 | 205 238.00 | | 223 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 773.00 | 408 223.00 | | 456 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 318.00 | 205 238.00 | | 223 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 385.00 | | 793 385.00 | 793 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 385.00 | | 793 385.00 | 793 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 119.00 | 22 569.00 | | 33 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 263.00 | 676 328.00 | | 796 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 659.00 | 599 666.00 | | 692 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 604.00 | 76 661.00 | | 103 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 218.00 | | 3 804.00 | 126 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | 3 620.00 | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 009.00 | | 184.00 | 87 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526.00 | 3 742.00 | | 32 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 2 073.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 1 669.00 | | 31 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VC Groupe et associés | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 573.00 | 315 586.00 | 6 987.00 | 322 573.00 |
VW T.V.A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |