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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 7 722.00 | 1 509.00 | 9 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 127.00 | 20 724.00 | 57 402.00 | 78 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 343 484.00 | | 343 484.00 | 343 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 280.00 | | 972 280.00 | 972 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 407.00 | 20 724.00 | 1 029 682.00 | 1 050 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 043.00 | 143 772.00 | | 181 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 447.00 | 37 270.00 | | 32 447.00 |
DL TOTAL (I) | 221 875.00 | 189 427.00 | | 221 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 042.00 | 39 949.00 | | 40 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 894.00 | 10 959.00 | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 116.00 | 179 083.00 | | 225 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 33 192.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 490 456.00 | 546 760.00 | | 490 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 807.00 | 809 986.00 | | 807 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 682.00 | 999 414.00 | | 1 029 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 018.00 | 788 067.00 | | 788 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 304 299.00 | 317 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 304 299.00 | 317 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 1 335.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 1 335.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 1 335.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 657.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 854.00 | 317 754.00 | | 324 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 406.00 | 280 484.00 | | 292 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 448.00 | 37 270.00 | | 32 448.00 |