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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 552.00 | 83.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860.00 | 1 762.00 | 98.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 567 755.00 | | 567 755.00 | 567 755.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 425.00 | | 569 425.00 | 569 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 284.00 | 1 762.00 | 569 522.00 | 571 284.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 450 183.00 | 450 183.00 | | 450 183.00 |
DH Report à nouveau | -10 480.00 | -25 880.00 | | -10 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 15 400.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 559 865.00 | 545 954.00 | | 559 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 4 020.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 1 873.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658.00 | 5 893.00 | | 9 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 522.00 | 551 848.00 | | 569 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 658.00 | 5 893.00 | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 84.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 84.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 315.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 315.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -232.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 718.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 174.00 | 20 523.00 | | 20 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264.00 | 5 123.00 | | 6 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | 15 400.00 | | 13 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 327.00 | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 327.00 | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 567 224.00 | | | 567 224.00 |
VI Groupe et associés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 755.00 | 567 755.00 | | 567 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | 1 554.00 | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 264.00 | 208.00 | | 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560.00 | 622.00 | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 1 762.00 | | 2 167.00 |