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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 315.00 | 25 702.00 | 22 613.00 | 48 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 356.00 | 39 298.00 | 24 058.00 | 63 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 163.00 | 66 036.00 | 62 127.00 | 128 163.00 |
BT Marchandises | 39 371.00 | 2 404.00 | 36 968.00 | 39 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 406.00 | 2 404.00 | 114 002.00 | 116 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 569.00 | 68 440.00 | 176 129.00 | 244 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 098.00 | 20 743.00 | | 29 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | 8 355.00 | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 63 358.00 | 37 899.00 | | 63 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | 43 505.00 | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 027.00 | 5 395.00 | | 16 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 21 623.00 | | 46 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 157.00 | 23 921.00 | | 23 157.00 |
EA Autres dettes | | 7 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 771.00 | 102 079.00 | | 112 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 129.00 | 139 978.00 | | 176 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 666.00 | 96 557.00 | | 95 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
FG Production vendue services | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 467.00 | | 342 467.00 | 342 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 3 758.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 85.00 | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 85.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 25.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 25.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | 60.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 922.00 | 289 416.00 | | 351 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 463.00 | 281 061.00 | | 326 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | 8 355.00 | | 25 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 742.00 | | 42 421.00 | 85 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 625.00 | | 42 045.00 | 69 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 375.00 | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 663.00 | 5 373.00 | | 60 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | 5 373.00 | | 59 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 067.00 | 8 962.00 | 17 105.00 | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 571.00 | 94 466.00 | 17 105.00 | 111 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 935.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | 8 098.00 | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 39 145.00 | 33 520.00 | | 39 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 447.00 | 23 920.00 | | 24 447.00 |
YT Sous‐traitance | 3 465.00 | 4 734.00 | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 724.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | 2 659.00 | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 493.00 | 56 854.00 | | 68 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 911.00 | 32 983.00 | | 38 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 107.00 | 70 272.00 | | 76 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |