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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 890.00 | 23 987.00 | 1 902.00 | 25 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 034.00 | 26 131.00 | 1 902.00 | 28 034.00 |
BZ Autres créances | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 245.00 | | 424 245.00 | 424 245.00 |
CF Disponibilités | 587 893.00 | | 587 893.00 | 587 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 149.00 | | 1 039 149.00 | 1 039 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 183.00 | 26 131.00 | 1 041 051.00 | 1 067 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
DL TOTAL (I) | 162 669.00 | | | 162 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
EA Autres dettes | 755 151.00 | | | 755 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 382.00 | | | 878 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 051.00 | | | 1 041 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 382.00 | | | 878 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 28 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | 25 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 583.00 | 4 402.00 | 3 853.00 | 25 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439.00 | 4 402.00 | 3 853.00 | 23 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 151.00 | 755 151.00 | | 755 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 382.00 | 878 382.00 | | 878 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
YT Sous‐traitance | 460 751.00 | | | 460 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 223.00 | | | 577 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |