| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 641 139.00 | 303 156.00 | 337 982.00 | 641 139.00 |
040 Immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 307.00 | 303 156.00 | 345 150.00 | 648 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
060 Stock marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
072 Créances – Autres | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 134.00 | | 120 134.00 | 120 134.00 |
110 Total général Actif | 768 441.00 | 303 156.00 | 465 285.00 | 768 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 691.00 | 10 125.00 | | 11 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 274.00 | 343 434.00 | | 371 274.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 74.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 973.00 | 353 633.00 | | 382 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 976.00 | 15 184.00 | | 15 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | 270.00 | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 402.00 | 30 038.00 | | 24 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 147.00 | -3 020.00 | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 199 311.00 | 199 968.00 | | 199 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 964.00 | 4 894.00 | | 12 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 549.00 | 48 157.00 | | 63 549.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 087.00 | 295 496.00 | | 317 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 886.00 | 58 136.00 | | 65 886.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 446.00 | | | 446.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | 1 590.00 | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 981.00 | 10 311.00 | | 5 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 8 426.00 | | 12 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 751.00 | 37 817.00 | | 45 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 286.00 | | | 650 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |