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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 162.00 | 492 711.00 | 21 451.00 | 514 162.00 |
AN Terrains | 1 412 208.00 | 161 618.00 | 1 250 589.00 | 1 412 208.00 |
AP Constructions | 5 104 041.00 | 4 696 342.00 | 407 700.00 | 5 104 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 293 217.00 | 10 738 047.00 | 555 170.00 | 11 293 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 924.00 | 700 419.00 | 174 505.00 | 874 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 955.00 | | 462 955.00 | 462 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 676 547.00 | 16 789 137.00 | 2 887 409.00 | 19 676 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 779 549.00 | 2 626 534.00 | 8 153 015.00 | 10 779 549.00 |
BN En cours de production de biens | 2 707 966.00 | 876 751.00 | 1 831 215.00 | 2 707 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 144.00 | 93 984.00 | 420 160.00 | 514 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 327.00 | 9 321.00 | 2 087 006.00 | 2 096 327.00 |
BZ Autres créances | 372 255.00 | | 372 255.00 | 372 255.00 |
CF Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 586 389.00 | 3 606 589.00 | 12 979 799.00 | 16 586 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 262 936.00 | 20 395 727.00 | 15 867 209.00 | 36 262 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 4 200 000.00 | | 5 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
DH Report à nouveau | -38 756.00 | 1 183 984.00 | | -38 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 721 492.00 | -5 995 138.00 | | -5 721 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 336.00 | 5 192.00 | | 3 336.00 |
DK Provisions réglementées | 338 319.00 | 415 479.00 | | 338 319.00 |
DL TOTAL (I) | 398 848.00 | -73 042.00 | | 398 848.00 |
DP Provisions pour risques | 704 569.00 | 782 442.00 | | 704 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 196.00 | 713 156.00 | | 630 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 765.00 | 1 495 598.00 | | 1 334 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 116.00 | 1 043 159.00 | | 250 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 119.00 | 2 218 853.00 | | 3 149 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 145.00 | 1 429 364.00 | | 1 721 145.00 |
EA Autres dettes | 9 013 216.00 | 6 140 125.00 | | 9 013 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 133 597.00 | 10 831 502.00 | | 14 133 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 867 209.00 | 12 254 057.00 | | 15 867 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 325 596.00 | 1 983 702.00 | 21 309 298.00 | 19 325 596.00 |
FG Production vendue services | -4 577.00 | 9 666.00 | 5 089.00 | -4 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 321 019.00 | 1 993 368.00 | 21 314 387.00 | 19 321 019.00 |
FM Production stockée | | | 285 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 647 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 962 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 326 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 805 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 182 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 354.00 | |
GE Autres charges | | | 60 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 307 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 660 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 828 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 241.00 | 141 455.00 | | 131 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 097.00 | 143 311.00 | | 133 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 080.00 | 41 600.00 | | 54 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 080.00 | 41 600.00 | | 54 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 017.00 | 101 711.00 | | 79 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 318.00 | -11 282.00 | | -28 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 783 190.00 | 22 197 188.00 | | 23 783 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504 682.00 | 28 192 325.00 | | 29 504 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 721 492.00 | -5 995 138.00 | | -5 721 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 680 894.00 | | 1 007 215.00 | 18 680 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 19 676 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 562.00 | 19 147 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 162.00 | | | 514 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 151 690.00 | | 1 007 216.00 | 18 151 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 429 025.00 | 371 674.00 | 11 562.00 | 16 429 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 490.00 | 19 221.00 | | 473 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955 535.00 | 352 453.00 | 11 562.00 | 15 955 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 479.00 | 54 080.00 | 131 241.00 | 415 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 598.00 | 242 354.00 | 607 197.00 | 1 495 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 396 102.00 | 285 972.00 | 84 806.00 | 3 396 102.00 |
6T Sur comptes clients | 65 955.00 | | 56 634.00 | 65 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462 058.00 | 285 972.00 | 141 440.00 | 3 462 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373 135.00 | 582 406.00 | 879 880.00 | 5 373 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 326.00 | 472 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 080.00 | 131 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 119.00 | 3 149 119.00 | | 3 149 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 537.00 | 918 537.00 | | 918 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 913.00 | 614 913.00 | | 614 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 833.00 | 2 085 833.00 | | 2 085 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
VB T. V. A. | 272 958.00 | 272 958.00 | | 272 958.00 |
VC Groupe et associés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 116.00 | 250 116.00 | | 250 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 969 890.00 | 8 969 890.00 | | 8 969 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 519.00 | 2 575 025.00 | 10 494.00 | 2 585 519.00 |
VW T.V.A. | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 133 597.00 | 14 133 597.00 | | 14 133 597.00 |