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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -5.00 | |
AP Constructions | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 034.00 | 14 582.00 | 17 453.00 | 32 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 793.00 | 1 079 106.00 | 6 687.00 | 1 085 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 739.00 | 1 102 261.00 | 39 478.00 | 1 141 739.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CF Disponibilités | 235 772.00 | | 235 772.00 | 235 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 930.00 | | 342 930.00 | 342 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 669.00 | 1 102 261.00 | 382 408.00 | 1 484 669.00 |
CU Autres participations | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 506.00 | 253 506.00 | | 253 506.00 |
DL TOTAL (I) | 344 474.00 | 344 474.00 | | 344 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 50 031.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 056.00 | 29 016.00 | | 26 056.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 652.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 935.00 | 79 698.00 | | 37 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 408.00 | 424 172.00 | | 382 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 935.00 | 79 698.00 | | 37 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 637.00 | | 213 637.00 | 213 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 637.00 | | 213 637.00 | 213 637.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 232.00 | 227 579.00 | | 217 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 232.00 | 227 579.00 | | 217 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 739.00 | | | 1 141 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 401.00 | | | 1 126 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 656.00 | 20 604.00 | | 1 081 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 656.00 | 20 604.00 | | 1 081 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VC Groupe et associés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VW T.V.A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 935.00 | 37 934.00 | | 37 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 123 207.00 | 129 071.00 | | 123 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 148.00 | 40 305.00 | | 40 148.00 |
YT Sous‐traitance | 5 962.00 | 5 798.00 | | 5 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 912.00 | 46 320.00 | | 44 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 729.00 | 39 742.00 | | 33 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 017.00 | 176 874.00 | | 171 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |