| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 962.00 | 2 144.00 | 19 818.00 | 21 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 2 746.00 | 4 987.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 542.00 | 95 540.00 | 96 001.00 | 191 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 805.00 | 100 431.00 | 122 374.00 | 222 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 773.00 | 1 438.00 | 34 334.00 | 35 773.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 782.00 | 1 438.00 | 69 344.00 | 70 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 588.00 | 101 869.00 | 191 718.00 | 293 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 148.00 | | | 139 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 718.00 | | | 191 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 752.00 | | 482 752.00 | 482 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 752.00 | | 482 752.00 | 482 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 241.00 | | | 492 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 038.00 | | | 487 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 331.00 | | 679.00 | 236 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 204.00 | 222 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 204.00 | 199 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 801.00 | | 679.00 | 212 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 957.00 | 38 677.00 | 14 204.00 | 75 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 813.00 | 38 677.00 | 14 204.00 | 73 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 111.00 | 35 606.00 | 40 505.00 | 76 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VP Divers | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 148.00 | 98 643.00 | 40 505.00 | 139 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
ST Autres comptes | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 386.00 | | | 84 386.00 |