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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 436.00 | 100.00 | 5 536.00 |
AH Fonds commercial | 400 408.00 | 61 051.00 | 339 357.00 | 400 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 513.00 | 167 243.00 | 68 270.00 | 235 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 398.00 | 121 587.00 | 77 811.00 | 199 398.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 745.00 | 355 317.00 | 494 427.00 | 849 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 745.00 | 72 743.00 | 904 002.00 | 976 745.00 |
BZ Autres créances | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 913 912.00 | | 913 912.00 | 913 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 869.00 | 72 743.00 | 2 043 126.00 | 2 115 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 614.00 | 428 061.00 | 2 537 553.00 | 2 965 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 858 014.00 | 808 099.00 | | 858 014.00 |
DH Report à nouveau | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 617.00 | 249 916.00 | | 387 617.00 |
DK Provisions réglementées | | -136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 308 254.00 | 1 120 501.00 | | 1 308 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 271.00 | 629 928.00 | | 163 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 107 439.00 | | 80 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 424.00 | 929 964.00 | | 982 424.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 4 208.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 299.00 | 1 671 539.00 | | 1 229 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 553.00 | 2 792 040.00 | | 2 537 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 235.00 | 1 508 269.00 | | 1 097 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 076.00 | | 64 714.00 | 799 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 045.00 | 849 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 345.00 | 434 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 943.00 | | | 405 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 543.00 | | 64 714.00 | 380 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 770.00 | 59 665.00 | 118.00 | 295 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 651.00 | 10 400.00 | | 50 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 683.00 | 49 265.00 | 118.00 | 239 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -136.00 | 273.00 | 136.00 | -136.00 |
6T Sur comptes clients | 96 201.00 | 12 288.00 | 35 746.00 | 96 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 201.00 | 12 288.00 | 35 746.00 | 96 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 065.00 | 12 561.00 | 35 882.00 | 96 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 288.00 | 35 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 395.00 | 488 395.00 | | 488 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 875 823.00 | 875 823.00 | | 875 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 271.00 | 31 207.00 | 126 718.00 | 163 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 223.00 | | | 437 223.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 098.00 | 1 027 098.00 | | 1 027 098.00 |
VW T.V.A. | 277 720.00 | 277 720.00 | | 277 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 299.00 | 1 097 235.00 | 126 718.00 | 1 229 299.00 |