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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 334.00 | | 117 334.00 | 117 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 819.00 | | | -34 819.00 |
DL TOTAL (I) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 415.00 | | | -16 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 256.00 | | | 213 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 819.00 | | | -34 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 233.00 | | 188.00 | 199 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 648.00 | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 586.00 | 4 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 939.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | 188.00 | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 365.00 | 2 173.00 | 98 538.00 | 96 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 365.00 | 2 173.00 | 98 538.00 | 96 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573.00 | 5 713.00 | 2 859.00 | 8 573.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |