| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 352.00 | 147.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 557.00 | 117 932.00 | 91 625.00 | 209 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 200.00 | 143 566.00 | 637 634.00 | 781 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 214.00 | 261 850.00 | 1 266 364.00 | 1 528 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 524.00 | | 783 524.00 | 783 524.00 |
BN En cours de production de biens | 811 586.00 | | 811 586.00 | 811 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 324.00 | | 881 324.00 | 881 324.00 |
BZ Autres créances | 654 021.00 | | 654 021.00 | 654 021.00 |
CF Disponibilités | 113 354.00 | | 113 354.00 | 113 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 912.00 | | 3 357 912.00 | 3 357 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 126.00 | 261 850.00 | 4 624 277.00 | 4 886 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 866.00 | 130 646.00 | | 186 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 262.00 | 56 220.00 | | -216 262.00 |
DL TOTAL (I) | 245 604.00 | 461 866.00 | | 245 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 240.00 | 1 051 356.00 | | 1 187 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 561.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 020.00 | 1 663 392.00 | | 1 530 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 735.00 | 941 018.00 | | 936 735.00 |
EA Autres dettes | 723 146.00 | 970 150.00 | | 723 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 672.00 | 4 626 478.00 | | 4 378 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 277.00 | 5 088 344.00 | | 4 624 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 861.00 | 3 626 540.00 | | 3 424 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 243.00 | 1 178.00 | | 182 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 677 632.00 | | 8 677 632.00 | 8 677 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 632.00 | | 8 677 632.00 | 8 677 632.00 |
FM Production stockée | | | 105 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 295.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 269.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 174.00 | 4 200.00 | | 74 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 130.00 | 7 335.00 | | 236 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 130.00 | 11 535.00 | | 236 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 956.00 | -7 335.00 | | -161 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 16 058.00 | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 461.00 | 8 513 968.00 | | 9 101 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317 723.00 | 8 457 748.00 | | 9 317 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 262.00 | 56 220.00 | | -216 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 254.00 | 52 389.00 | | 37 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 267.00 | | 674 946.00 | 853 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 624.00 | | 181 133.00 | 809 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | 963.00 | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 622.00 | 87 228.00 | | 174 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 167.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 437.00 | 87 061.00 | | 174 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 433.00 | 336 433.00 | | 336 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 146.00 | 723 146.00 | | 723 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 881 324.00 | 881 324.00 | | 881 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VB T. V. A. | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VC Groupe et associés | 330 240.00 | 330 240.00 | | 330 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 243.00 | 182 243.00 | | 182 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 467.00 | 66 548.00 | 69 919.00 | 136 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 880.00 | 219 880.00 | | 219 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 307.00 | 1 649 447.00 | 11 860.00 | 1 661 307.00 |
VW T.V.A. | 527 435.00 | 527 435.00 | | 527 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 143.00 | 3 438 692.00 | 71 451.00 | 3 510 143.00 |