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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 998.00 | 82 717.00 | 79 281.00 | 161 998.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 299.00 | 82 717.00 | 79 582.00 | 162 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
084 Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
110 Total général Actif | 197 272.00 | 82 717.00 | 114 555.00 | 197 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 499.00 | 47 599.00 | | 36 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 108.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 499.00 | 47 708.00 | | 36 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 041.00 | 7 719.00 | | 10 041.00 |
242 Autres charges externes. | 17 401.00 | 22 406.00 | | 17 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 3 517.00 | | 3 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | | 79.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 771.00 | 11 696.00 | | 13 771.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 890.00 | 45 418.00 | | 44 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 391.00 | 2 290.00 | | -8 391.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | 11 021.00 | | 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -970.00 | | | -970.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 765.00 | | | 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 261.00 | | | 1 261.00 |