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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 537.00 | 49 299.00 | 2 237.00 | 51 537.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 751.00 | 49 299.00 | 2 451.00 | 51 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 227 749.00 | | 227 749.00 | 227 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 055.00 | | 244 055.00 | 244 055.00 |
110 Total général Actif | 295 806.00 | 49 299.00 | 246 506.00 | 295 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 200.00 | 48 000.00 | | 57 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 537.00 | 40 633.00 | | 62 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 370.00 | 7 500.00 | | 68 370.00 |
230 Autres produits | 20 967.00 | 13 977.00 | | 20 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 074.00 | 110 110.00 | | 209 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 850.00 | 22 150.00 | | 26 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | 130.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 107 016.00 | 88 410.00 | | 107 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 6 167.00 | 4 160.00 | | 6 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 1 112.00 | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 425.00 | 140 915.00 | | 166 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 649.00 | -30 805.00 | | 42 649.00 |
280 Produits financiers | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 16 987.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 878.00 | -47 793.00 | | 48 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |