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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 917.00 | 129 225.00 | 55 691.00 | 184 917.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 146.00 | 49 682.00 | 95 463.00 | 145 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 296.00 | 439 915.00 | 356 381.00 | 796 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 710.00 | 618 823.00 | 597 886.00 | 1 216 710.00 |
BT Marchandises | 3 938 103.00 | 101 343.00 | 3 836 760.00 | 3 938 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 257.00 | 149 631.00 | 4 428 625.00 | 4 578 257.00 |
BZ Autres créances | 1 112 779.00 | | 1 112 779.00 | 1 112 779.00 |
CF Disponibilités | 202 469.00 | | 202 469.00 | 202 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 019.00 | | 426 019.00 | 426 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257 629.00 | 250 974.00 | 10 006 654.00 | 10 257 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 339.00 | 869 798.00 | 10 604 541.00 | 11 474 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 431.00 | | | 1 107 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 652.00 | | | 763 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 084.00 | | | 2 201 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 131.00 | | | 740 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 592.00 | | | 436 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205 539.00 | | | 6 205 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 780.00 | | | 567 780.00 |
EA Autres dettes | 377 959.00 | | | 377 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 403 457.00 | | | 8 403 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 604 541.00 | | | 10 604 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 856.00 | | | 8 072 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 826 628.00 | 428 658.00 | 24 255 287.00 | 23 826 628.00 |
FG Production vendue services | 177 232.00 | 3 647.00 | 180 879.00 | 177 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 003 860.00 | 432 305.00 | 24 436 166.00 | 24 003 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 547 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 241 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 445.00 | |
GE Autres charges | | | 35 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 541 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 991.00 | | | 327 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 688 048.00 | | | 24 688 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 924 396.00 | | | 23 924 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 652.00 | | | 763 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 588.00 | | 292 879.00 | 1 005 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | 224 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 196.00 | 941 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 314.00 | | 37 163.00 | 191 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 923.00 | | 255 716.00 | 763 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 977.00 | 155 996.00 | 74 150.00 | 536 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 900.00 | 35 556.00 | 1 230.00 | 94 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 077.00 | 120 440.00 | 72 919.00 | 442 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 067.00 | 101 343.00 | 68 067.00 | 68 067.00 |
6T Sur comptes clients | 159 866.00 | 10 102.00 | 20 336.00 | 159 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 934.00 | 111 445.00 | 88 404.00 | 227 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 934.00 | 111 445.00 | 88 404.00 | 227 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 445.00 | 88 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205 539.00 | 6 205 539.00 | | 6 205 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 378.00 | 168 378.00 | | 168 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 959.00 | 377 959.00 | | 377 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 929.00 | 4 398 929.00 | | 4 398 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 328.00 | | 179 328.00 | 179 328.00 |
VB T. V. A. | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 643.00 | 246 042.00 | 330 600.00 | 576 643.00 |
VI Groupe et associés | 436 592.00 | 436 592.00 | | 436 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 564.00 | | | 194 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 809.00 | 935 809.00 | | 935 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 019.00 | 426 019.00 | | 426 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 406.00 | 5 937 727.00 | 229 678.00 | 6 167 406.00 |
VW T.V.A. | 211 470.00 | 211 470.00 | | 211 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 457.00 | 8 072 856.00 | 330 600.00 | 8 403 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
ST Autres comptes | 1 775 596.00 | | | 1 775 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 652.00 | | | 545 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248 796.00 | | | 1 248 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 152.00 | | | 124 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 772 449.00 | | | 4 772 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 856 827.00 | | | 2 856 827.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 661 768.00 | | | 3 661 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |