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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 265.00 | 634 671.00 | 110 593.00 | 745 265.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 347 506.00 | 329 464.00 | 18 042.00 | 347 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288 049.00 | 5 373 052.00 | 914 997.00 | 6 288 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 000.00 | 2 391 101.00 | 468 899.00 | 2 860 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
AX Avances et acomptes | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 451 820.00 | 9 665 637.00 | 1 786 183.00 | 11 451 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975 590.00 | 710 428.00 | 3 265 162.00 | 3 975 590.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770 362.00 | | 1 770 362.00 | 1 770 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 703 325.00 | | 4 703 325.00 | 4 703 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 843 818.00 | 2 355.00 | 15 841 463.00 | 15 843 818.00 |
BZ Autres créances | 1 514 516.00 | | 1 514 516.00 | 1 514 516.00 |
CF Disponibilités | 2 112 547.00 | | 2 112 547.00 | 2 112 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 059 691.00 | 712 783.00 | 29 346 908.00 | 30 059 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 511 512.00 | 10 378 420.00 | 31 133 091.00 | 41 511 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 857.00 | 906 857.00 | | 906 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
DG Autres réserves | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | 14 021 514.00 | 12 177 031.00 | | 14 021 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 064.00 | 1 844 482.00 | | 1 531 064.00 |
DL TOTAL (I) | 16 514 596.00 | 14 983 532.00 | | 16 514 596.00 |
DP Provisions pour risques | 25 545.00 | 9 990.00 | | 25 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 876 955.00 | 2 141 630.00 | | 1 876 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 500.00 | 2 151 620.00 | | 1 902 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 141.00 | 6 009 181.00 | | 2 897 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 009.00 | 3 041 842.00 | | 2 583 009.00 |
EA Autres dettes | 628 110.00 | 513 524.00 | | 628 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 607 733.00 | 7 792 975.00 | | 6 607 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 715 994.00 | 17 753 902.00 | | 12 715 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 133 091.00 | 34 889 054.00 | | 31 133 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 711 652.00 | | 20 711 652.00 | 20 711 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 711 652.00 | | 20 711 652.00 | 20 711 652.00 |
FM Production stockée | | | 5 525 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 698 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 818 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 403 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 551.00 | |
GE Autres charges | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 608 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 310.00 | 14 820.00 | | 31 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 310.00 | 14 820.00 | | 31 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 310.00 | 14 820.00 | | 31 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 646.00 | 275 119.00 | | 110 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 671.00 | 652 553.00 | | 408 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 698 044.00 | 32 995 968.00 | | 26 698 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 166 980.00 | 31 151 485.00 | | 25 166 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 064.00 | 1 844 482.00 | | 1 531 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 857.00 | | | 906 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9 042 683.00 | -664 196.00 | 41 242.00 | -9 042 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 461 892.00 | -110 126.00 | | -1 461 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 580 790.00 | -554 070.00 | 41 242.00 | -7 580 790.00 |