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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AN Terrains | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
AP Constructions | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 398.00 | 85 661.00 | 55 737.00 | 141 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 305.00 | 106 246.00 | 82 059.00 | 188 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 553.00 | 199 785.00 | 157 768.00 | 357 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 430.00 | | 328 430.00 | 328 430.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 363 652.00 | | 363 652.00 | 363 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 095.00 | | 772 095.00 | 772 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 648.00 | 199 785.00 | 929 863.00 | 1 129 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 263 406.00 | 191 222.00 | | 263 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 206.00 | 107 184.00 | | 128 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 424 901.00 | 317 546.00 | | 424 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 955.00 | 147 527.00 | | 189 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 312 825.00 | | 178 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 246.00 | 151 983.00 | | 134 246.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 9 980.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 963.00 | 622 314.00 | | 504 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 863.00 | 939 861.00 | | 929 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 389.00 | 590 503.00 | | 372 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 535 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 961.00 | |
FM Production stockée | | | 12 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 704.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 9 471.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 9 471.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 2 550.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 2 550.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | 6 921.00 | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | 34 565.00 | | 36 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 173.00 | 2 201 895.00 | | 2 583 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 967.00 | 2 094 711.00 | | 2 454 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 206.00 | 107 184.00 | | 128 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 770.00 | 51 808.00 | | 61 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 163.00 | | 60 389.00 | 297 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 516.00 | | 60 389.00 | 278 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 081.00 | 32 704.00 | 199 785.00 | 167 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 183.00 | 3 898.00 | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 366.00 | 32 521.00 | 195 887.00 | 163 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 328 430.00 | 328 430.00 | | 328 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 955.00 | 57 381.00 | 132 574.00 | 189 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 487.00 | 356 737.00 | 14 750.00 | 371 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 963.00 | 372 389.00 | 132 574.00 | 504 963.00 |