| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 058.00 | 74 052.00 | 8 006.00 | 82 058.00 |
AH Fonds commercial | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
AP Constructions | 511 977.00 | 44 323.00 | 467 654.00 | 511 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 497.00 | 587 935.00 | 338 562.00 | 926 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 300.00 | 163 375.00 | 158 925.00 | 322 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 762.00 | 869 685.00 | 1 055 076.00 | 1 924 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160 622.00 | | 1 160 622.00 | 1 160 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 969.00 | | 1 626 969.00 | 1 626 969.00 |
BZ Autres créances | 509 246.00 | | 509 246.00 | 509 246.00 |
CF Disponibilités | 2 166 847.00 | | 2 166 847.00 | 2 166 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 068.00 | | 5 637 068.00 | 5 637 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 830.00 | 869 685.00 | 6 692 144.00 | 7 561 830.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 828.00 | 1 749 596.00 | | 2 455 828.00 |
DH Report à nouveau | 308 390.00 | 308 390.00 | | 308 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 094.00 | 706 232.00 | | 702 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 518.00 | 3 556 218.00 | | 4 261 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 126.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 589.00 | 71 366.00 | | 82 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 589.00 | 79 492.00 | | 82 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 328.00 | 1 504 770.00 | | 397 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 10 143.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 882.00 | 555 149.00 | | 772 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 660.00 | 639 358.00 | | 547 660.00 |
EA Autres dettes | | 118 045.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 047.00 | 1 518 794.00 | | 626 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 037.00 | 4 354 148.00 | | 2 348 037.00 |
ED (V) | | 673.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 144.00 | 7 990 532.00 | | 6 692 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 328.00 | 4 038 462.00 | | 2 084 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114 906.00 | 4 269 176.00 | 6 384 082.00 | 2 114 906.00 |
FG Production vendue services | 387 457.00 | 566 550.00 | 954 007.00 | 387 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 363.00 | 4 835 726.00 | 7 338 089.00 | 2 502 363.00 |
FM Production stockée | | | -61 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 14 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 450.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 214.00 | 131 000.00 | | 312 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 224.00 | 131 000.00 | | 312 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 220.00 | 92 016.00 | | 122 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 322.00 | 92 016.00 | | 122 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 903.00 | 38 984.00 | | 189 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 820.00 | 101 039.00 | | 47 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 173.00 | 7 182 356.00 | | 7 746 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 079.00 | 6 476 124.00 | | 7 044 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 094.00 | 706 232.00 | | 702 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 991.00 | | 208 861.00 | 1 918 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 090.00 | 1 924 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 090.00 | 1 760 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 409.00 | | 9 950.00 | 100 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 953.00 | | 170 911.00 | 1 792 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 628.00 | | 28 000.00 | 25 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 194.00 | 254 103.00 | 78 611.00 | 694 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 108.00 | 1 944.00 | | 72 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 085.00 | 252 159.00 | 78 611.00 | 622 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | 10.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 492.00 | 11 223.00 | 8 126.00 | 79 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 492.00 | 11 233.00 | 8 136.00 | 79 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 223.00 | 8 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 882.00 | 772 882.00 | | 772 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 090.00 | 249 090.00 | | 249 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 047.00 | 626 047.00 | | 626 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 969.00 | 1 626 969.00 | | 1 626 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
VC Groupe et associés | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 868.00 | 132 159.00 | 263 709.00 | 395 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 002.00 | | | 1 202 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 767.00 | 2 261 139.00 | 38 628.00 | 2 299 767.00 |
VW T.V.A. | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 037.00 | 2 084 328.00 | 263 709.00 | 2 348 037.00 |